Uchwała nr 202/XXVIII/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 202/XXVIII/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 05 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012
W związku z otrzymaniem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 136.734 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o w/w kwotę. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków:
- w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 21.000 na składki ZUS pracodawcy;
- w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 9.000 na wynagrodzenia;
- w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 26.000 na wynagrodzenia.
O pozostałą kwotę tj. 80.734 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów tytułem sprzedaży mienia komunalnego (50.000) oraz udziału gminy w podatku CIT (30.734).
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.013 tytułem darowizn na „Miko- łajkowe zawody pływackie”. Jednocześnie o kwotę tę zwiększa się plan wydatków na przeprowadzenie imprezy.
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 1 złoty tytułem dotacji na zadanie „Odbudowa odcinka drogi ul. Połoniny …” Z kolei o kwotę 3.045 dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji na realizację zadania „Odbudowa drogi ul. Jawornik w Nowej Rudzie”.
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.269 zł tytułem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na zatrudnienie osób w ramach tzw. robót publicznych. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych osób.
Oszczędności wynikające z planowanej kwoty wydatków na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji w kwocie 130.056 złotych, transportu zbiorowego 5.000 złotych, gospodarkę nieruchomościami 2.700 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na:
nabycie nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej (dojazd do cmentarza) – 700,-
dotację na renowacje zabytków – 20.000
funkcjonowanie targowisk miejskich – 4.015
koszty funkcjonowania OSP Drogosław – 4.800
pokrycie straty spółki CTS – 40.000
wymianę sprzętu w siłowni zlokalizowanej przy ul. Kłodzkiej 16 – 7.000
bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 25.000
promocję miasta – 10.100 (Barbórka, naprawa sterownika do sterowania odtwarzaniem hejnału)
przeprowadzenie zawodów Ligii Futsalu – 3.030
koszty funkcjonowania obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 – 23.000
zakup samochodu BUS – 11,-
Dokonuje się zmiany w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy planem wydatków w klasyfikacji Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej tak by zabezpieczyć plan wydatków do końca bieżącego roku z możliwością zapłaty składek ZUS za miesiąc grudzień 2012.
Dokonuje się zmiany w zakresie projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w Rynku”. Zmiana dotyczy zakresu wykonana finansowego w roku bieżącym. Kwota 65.990 złotych.
Dokonuje się zmiany w zakresie projektu „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”. Zmian dotyczy zakresu wykonania finansowego w roku bieżącym – kwota 144.516 złotych.
Dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim”. Suma zmian to kwota 12.995 złotych.
Dokonuje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w sumie na kwotę 14.131 złotych w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostki do końca bieżącego roku (wynagrodzenia, zakup energii, dokształcanie).
W związku z otrzymaniem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 51.718 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o w/w kwotę. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków:
- w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 21.350 na wynagrodzenia w szkole, świetlicy, umowę zlecenie oraz dowóz uczniów do szkoły;
- 2% odpis na izbę rolnicza – 525;
- w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 8.500 na wynagrodzenia i zakup energii.
O pozostałą kwotę tj. 21.343 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów tytułem udziału gminy w podatku CIT.
Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2.150 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na umowę zlecenie oraz opłaty i składki.
Wojewoda Dolnośląski pismem FB-BP.3111.206.2012 poinformował o zmniejszeniu planu dotacji na wydatki związane z realizacją programu „Wyprawka Szkolna” na kwotę 665 złotych.
Pismem PS-ZS1-3146-246/2012 Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 8.000 złotych.
Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 400 złotych w związku z koniecznością zabezpieczenia dowozu dzieci do szkoły.
Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 4,6,7.
Uchwała nr 202/XXVIII/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012